Comparteix:

Unitat de tresoreria

del Servei d'Economia

Aquesta unitat s’encarrega de realitzar i comptabilitzar els pagaments. Per dur a terme les seves funcions, consta de:

Àrea de gestió de pagaments nacionals

Aquesta Àrea s'encarrega de:

Planificar propostes de pagament en funció de les previsions.
Elaborar i executar a SAP les propostes (remeses) de pagament automàtic i manual i comptabilització de les mateixes.
Fer el seguiment de les incidències de pagaments, (pagaments indeguts, retrocessions...) per resoldre la liquidació.
Gestionar en el sistema d’informació les comunicacions dels Jutjats, AEAT, Tresoreria de la Seguretat Social, amb motiu d’embargaments, i fer el seguiment dels bloqueigs de pagaments i derivacions dels crèdits.
Realitzar els endossos de deutes a un tercer i preparar els contractes de factoring.
Informar els usuaris econòmics en matèria de pagaments i previsions.
Fer el seguiment dels documents que es detecten amb el pagament endarrerit motivats per incidències en la comptabilització, assessorant als usuaris econòmics per la seva resolució.
Digitalitzar i mantenir els justificants de pagaments automàtics i manuals.
Atendre les consultes realitzades pels creditors.

Àrea de gestió de pagaments estrangers

Aquesta Àrea s'encarrega de:

Planificar propostes de pagament, de la zona SEPA, en funció de les previsions.
Elaborar i executar les propostes de pagament automàtic.
Executar i comptabilitzar els pagaments de fora de la zona SEPA i en divises diferents de l’euro.
Fer el seguiment de les incidències de pagaments, (pagaments indeguts, retrocessions...) per resoldre la liquidació.
Digitalitzar i mantenir els justificants de pagaments automàtics i manuals.
Assessorar als usuaris econòmics en matèria de pagaments a l’estranger.

Àrea de comptabilitat bancària

Aquesta Àrea s'encarrega de:

Realitzar les gestions amb les entitats financeres amb motiu de les peticions d’obertura i cancel·lació de comptes bancaris, passarel·les de pagaments, peticions de targetes prepagament i d’altres contractes relacionats amb els bancs.
Realitzar les reposicions de fons als comptes d’habilitació de les UTG i serveis.
Realitzar les reposicions de fons de les targetes prepagament d’investigadors i directors de centres.
Realitzar les gestions de cobraments de xecs, pagarés i altres instruments de pagament.
Facilitar els certificats de titularitat bancària.
Control i seguiment de les conciliacions dels comptes d’habilitació i de les targetes prepagament de direcció i recerca. Assessorament als usuaris en aquesta matèria.
Manteniment dels extractes de les operacions de les targetes prepagament, posant-los a disposició dels usuaris a Cavalieri.
Manteniment dels justificants d’ingressos per annexar-los als documents de SAP.
Mantenir a Cavalieri els justificants de pagaments d’impostos, assegurances socials, i d’altres pagaments, amb motiu de les justificacions.
Gestionar els saldos dels comptes bancaris de tresoreria per obtenir rendibilitat financera.
Comptabilitzar les operacions bancàries dels comptes gestionats en el SE.
Fer seguiment de l’acompliment de les condicions pactades amb les entitats financeres.
Actualitzar l’informe de les dades diàries de l’estat de la tresoreria.
Realitzar les conciliacions bancàries dels comptes gestionats en el SE.
Fer el manteniment del fitxer mestre de bancs a SAP.
Realitzar informes relatius a les activitats dels comptes bancaris relacionats amb la recaptació de les matrícules.
Preparar els fitxers de pagaments de les nòmines, Drets Passius, Muface, Assegurances Socials, així com qualsevol altre pagament del Servei de Personal en els aplicatius de banca electrònica.

Àrea de de gestió de creditors

Aquesta Àrea s'encarrega de:

Realitzar les altes i modificacions dels creditors a SAP, sol·licitades per les unitats per mitjà de la intranet d’economia. Classificar als creditors segons la tipologia establerta, assignant les dades necessàries pel correcte tractament en el pagaments de les factures i les liquidacions dels impostos.

Assessorar als usuaris econòmics en matèria de creditors.
Elaborar el detall de la informació necessària per demanar a CaixaBank els certificats de pagaments de nòmines, amb motiu de les justificacions, i lliurar-los als peticionaris.
Revisió i actualització del mestre de creditors a SAP motivades per canvis legislatius i de normativa.

Altres funcions de la unitat

Planificar la tresoreria a mig i llarg termini per analitzar l’evolució i possibles necessitats de finançament extern.
Realitzar els tràmits amb la Generalitat de Catalunya i entitats bancàries per a la renovació de les operacions d’endeutament (pòlisses de crèdit).
Calcular els ratis del PMP i PMAC i enviament mensual a la Intervenció.
Participar en els processos de tancament comptable mensual i anual.
Calcular els interessos financers i de demora d’operacions financeres de la universitat, elaboració d’informes i rendir periòdicament dades al Departament de Política Financera de la Generalitat.
Realitzar la declaració davant el Banc d’Espanya de les transaccions econòmiques amb l’exterior (ETE).