Unitat de tresoreria

Aquesta unitat s’encarrega de realitzar i comptabilitzar els pagaments. Per dur a terme les seves funcions, consta de:

• l'Àrea de planificació de tresoreria
• l'Àrea de gestió de pagaments
• l'Àrea de comptabilitat bancària
• l'Àrea de serveis de tresoreria

Aquesta Àrea s'encarrega de:

• Fer el seguiment de les previsions de tresoreria i lliurar els informes corresponents.
• Incorporar i analitzar desviacions entre previsions i real.
• Fer el manteniment del fitxer de creditors condicions de pagament, domiciliacions bancàries, grups de tresoreria....).

Aquesta Àrea s'encarrega de:

• Planificar propostes de pagament en funció de les previsions.
• Elaborar i executar les propostes de pagament automàtic i manuals i de reposició dels comptes d'avançada del CTT.
• Comunicar als proveïdors els pagaments realitzats i atendre les seves consultes.
• Fer el seguiment dels bloqueigs de pagament per retencions judicials, embargaments, fallides...
• Realitzar endossos, certificacions de deutes i formalització de contractes de factoring.
• Assessorar els centres gestors en matèria de pagaments i previsions.

Aquesta Àrea s'encarrega de:

• Fer el manteniment del fitxer de bancs.
• Comptabilitzar els extractes bancaris.
• Comptabilitzar els comptes bancaris no integrats al SAP.
• Realitzar les conciliacions bancàries.
• Realitzar la compensació de comptes (clearing), adaptant els fons de maniobra dels comptes d'acord a les necessitats comunicades pels centres.
• Assessorar en matèria de reposició de fons dels comptes corrents.
• Realitzar les gestions de cobraments de xecs i altres modalitats d'ingressos.
• Realitzar informes relatius a les activitats dels comptes bancaris.